热点股票分析 开源证券：赐与华特气体买入评级

开源证券股份有限公司金益腾,蒋跨跃近期对华特气体进行谋划并发布了谋划呈报《公司信息更新呈报：Q3事迹短期承压，怜惜需求复苏与新产物放量》，本呈报对华特气体给出买入评级，面前股价为52.51元。

　　华特气体(688268)　　Q3事迹短期承压，看好下贱需求复苏与新产物放量，看护“买入”评级公司发布2024年三季报，前三季度杀青营收10.58亿元，同比-6.26%，杀青归母净利润1.33亿元，同比+9.09%。其中，2024Q3公司杀青营收3.41亿元，同比-12.39%、环比-11.63%，杀青归母净利润0.37亿元，同比-22.29%、环比-28.46%。计议到行业景气确立及新产物放量不足预期，咱们下调公司2024-2026年盈利预测，展望2024-2026年归母净利润远隔为1.84（-0.37）、2.31（-0.56）、2.95（-0.68）亿元，EPS远隔为1.53（-0.31）、1.92（-0.46）、2.45（-0.56）元，面前股价对应PE远隔为34.7、27.6、21.6倍。公司为国内优质特气龙头，产物聚焦IC鸿沟。将来跟随下贱需求复苏与新产物的放量，公司事迹有望看护郑重增长，看护“买入”评级。　　Q3毛利率环比莳植，特气龙头竞争上风显耀　　据Wind数据，2024Q3公司销售毛利率、净利率远隔为32.41%、10.60%，较Q2远隔环比+2.02、-2.69pcts。据公司公告，经过多年行业千里淀，公司已蚁合中芯海外、华润微电子、长江存储等繁密优质客户，杀青了对国内8寸以上集成电路制造厂商跨越90%的客户遮蔽率。同期公司现在已有不少于20个产物照旧批量供应14纳米先进工艺，不少于13个产物供应到7纳米先进工艺，2个产物投入到5纳米先进工艺。第三代功率器件半导体方面，公司产物心仪碳化硅与氮化镓等坐褥需求。公司在时期、客户、产物等方面具备显耀的资本上风。　　特气品类推广与产能扩展都头并进，公司恒久成长值得期待　　产能扩展方面，现在公司江苏南通、四川自贡、江西九江等基地的在建名目正稳步激动，有望从2024年底驱动连续落地。产物品类方面，公司积极嗜好研发翻新，不断推广特气品类。据公司公告，截止2024年6月底，公司累计有60项在研名目，其中在研产物达到指标后时期水平为入口替代水平的有15项，在研产物以在芯片制程中哄骗的产物为主。公司锗烷、乙硅烷、六氟丁二烯等各样高附加值产物也正处于前期认证或放量进程中。咱们觉得，将来跟随公司各样高附加值新产物的抓续放量与下贱终局需求的从容复苏，公司事迹有望迎来郑重增长。　　风险教唆：下贱需求不足预期、产物研发不足预期、名目投产程度不足预期等。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据筹办，开源证券金益腾谋划员团队对该股谋划较为真切，近三年预测准确度均值为73.51%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.84亿，凭证现价换算的预测PE为34.32。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增抓评级2家。

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